BME MTF Equity | Ficha de DURGAEX, SICAV, S.A.

DURGAEX, SICAV, S.A.

06/08/2020

Fecha Valor Liq.

9,900219

Valor Liq.

10/08/2020

Fecha Precio Cierre

9,9000

Precio de Cierre

Excluido 11/08/2020

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/05/2020

Hora

Últ.

9,9412

Ref.

9,9611

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

DURGAEX

Ticker

S4021

ISIN

ES0127093005

NIF

A-87139424

Capital en circulación

2.404.480,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 10/08
Capital admitido (Miles de Euros)	4.677	4.677	4.676	4.076	2.404
Nº de acciones (x 1.000)	468	468	468	408	240
Precio cierre período (euros)	9,5600	9,9000	9,4500	10,0000	9,9000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.471	4.630	4.419	4.076	2.380
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	60	167
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	600	1.662

Hechos Relevantes y Avisos

2020

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