BME MTF Equity | Ficha de EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

24/06/2022

Fecha Valor Liq.

17,230300

Valor Liq.

13/12/2022

Fecha Precio Cierre

17,2303

Precio de Cierre

Excluido 14/12/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

18,4000

Ref.

18,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/05/2022

Hora

Últ.

17,2823

Ref.

17,2860

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

6.373.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 13/12
Capital admitido (Miles de Euros)	7.391	7.437	6.340	6.435	6.373
Nº de acciones (x 1.000)	739	744	634	643	637
Precio cierre período (euros)	15,4000	17,0000	17,0000	18,7000	17,2303
Últ. precio (Fixing) período (euros)	15,9000	16,2000	16,9000	18,4000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	16,4000	16,4000	17,0000	18,8000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	15,7000	16,1000	16,4000	17,9000	-
Capitalización (Miles de Euros)	11.382	12.643	10.779	12.033	10.982
Volumen (miles de acciones)	67	288	198	4	12
Efectivo (miles de euros)	1.089	4.549	3.238	60	218

20/06/2017 16:56 EFFICIENT ASSET A. INV., S.A., SICAV Otra Información de Interés: Otros sobre información societaria Cambio de la fecha de comunicación del valor liquidativo a D+2. (1 MB)

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