EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV., SICAV

03/06/2020

Fecha Valor Liq.

16,281180

Valor Liq.

05/06/2020

Fecha Precio Cierre

16,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

17,0000

Ref.

17,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/05/2020

Hora

-

Últ.

15,3312

Ref.

17,0001

Dif.(%)

-9,82

Volumen (Acc.)

6.550

Efectivo (miles €)

100,42

Valor

Nombre valor

EFFICIENT ASSET ALLOCATION INV.

Ticker

S0851

ISIN

ES0128451038

NIF

A-83126953

Capital en circulación

7.388.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/06

Capital admitido (Miles de Euros)

9.2738.0037.3917.4377.389

Nº de acciones (x 1.000)

927800739744739

Precio cierre período (euros)

15,540016,350015,400017,000016,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,790016,350015,900016,200017,0000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,790016,510016,400016,400017,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,420015,370015,700016,100017,0000

Capitalización (Miles de Euros)

14.41013.08511.38212.64311.822

Volumen (miles de acciones)

5261196728825

Efectivo (miles de euros)

7.6511.9521.0894.549416

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