ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

7,744248

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,5500

Ref.

7,7000

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

1.200

Efectivo (miles €)

9,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/05/2020

Hora

-

Últ.

7,7442

Ref.

7,7438

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

7.781

Efectivo (miles €)

60,26

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 1

Ticker

S0459

ISIN

ES0115181036

NIF

A-82346388

Capital en circulación

19.699.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

ELITE RENTA FIJA 1, SICAV, S.A 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

27.08627.10125.02820.98419.699

Nº de acciones (x 1.000)

4.5144.5174.1713.4973.283

Precio cierre período (euros)

8,00008,15007,80008,00007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,95008,14007,95007,85007,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,98008,14008,15008,00007,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,85007,88007,95007,85007,5500

Capitalización (Miles de Euros)

36.11436.81232.53627.97925.445

Volumen (miles de acciones)

1.8153.1562.134682230

Efectivo (miles de euros)

14.39025.47417.1795.4241.790

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