ELITE RENTA FIJA 2, SICAV, S.A.

13/07/2020

Fecha Valor Liq.

6,869508

Valor Liq.

15/07/2020

Fecha Precio Cierre

6,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,6000

Ref.

6,7000

Dif.(%)

-1,49

Volumen (Acc.)

1.400

Efectivo (miles €)

9,24

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/07/2020

Hora

-

Últ.

6,8642

Ref.

6,8548

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

437

Efectivo (miles €)

3

Valor

Nombre valor

ELITE RENTA FIJA 2

Ticker

S1051

ISIN

ES0138242039

NIF

A-82346438

Capital en circulación

15.902.766,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 15/07

Capital admitido (Miles de Euros)

14.54423.72923.67119.21815.903

Nº de acciones (x 1.000)

2.4243.9553.9453.2032.650

Precio cierre período (euros)

7,02007,14006,80007,00006,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,14007,1000-  6,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,14007,1500-  6,6000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,09007,1000-  6,6000

Capitalización (Miles de Euros)

17.01628.23726.82722.42118.156

Volumen (miles de acciones)

8432.1632.541650554

Efectivo (miles de euros)

5.86615.39617.9014.5253.814

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