EL CAPITAN INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/07/2020

Fecha Valor Liq.

7,570750

Valor Liq.

13/07/2020

Fecha Precio Cierre

7,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,7000

Ref.

6,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

25/06/2020

Hora

-

Últ.

7,5536

Ref.

6,7058

Dif.(%)

12,64

Volumen (Acc.)

13.000

Efectivo (miles €)

98,2

Valor

Nombre valor

EL CAPITAN INVERSIONES

Ticker

S0832

ISIN

ES0127077032

NIF

A-62049010

Capital en circulación

8.327.790,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

7,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/07

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2587.9558.0718.2088.328

Nº de acciones (x 1.000)

9681.0611.0761.0941.110

Precio cierre período (euros)

9,12009,83008,400010,20007,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,60009,700010,00009,95006,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,60009,810010,00009,95006,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,51009,19009,70009,25006,1500

Capitalización (Miles de Euros)

8.82510.4279.03911.1638.272

Volumen (miles de acciones)

33149372230

Efectivo (miles de euros)

2561.415367215261

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