ENDURANCE INVESTMENTS, SICAV, S.A.

01/06/2020

Fecha Valor Liq.

1,342277

Valor Liq.

03/06/2020

Fecha Precio Cierre

1,3400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

06/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

70

Efectivo (miles €)

0,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2020

Hora

-

Últ.

1,3235

Ref.

1,3218

Dif.(%)

0,13

Volumen (Acc.)

40.550

Efectivo (miles €)

53,67

Valor

Nombre valor

ENDURANCE INVESTMENTS

Ticker

S3518

ISIN

ES0130672035

NIF

A-85678654

Capital en circulación

13.328.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/06

Capital admitido (Miles de Euros)

9.05910.68111.36812.12113.329

Nº de acciones (x 1.000)

9.05910.68111.36812.12113.329

Precio cierre período (euros)

1,39001,45001,27001,44001,3400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,4200-  -  1,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,4200-  -  1,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,4100-  -  1,2400

Capitalización (Miles de Euros)

12.59215.48814.43817.45417.860

Volumen (miles de acciones)

9782.1411.1922.155839

Efectivo (miles de euros)

1.2803.0231.7262.9921.150

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