BME MTF Equity | Ficha de ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A.

ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A.

16/04/2024

Fecha Valor Liq.

0,773858

Valor Liq.

18/04/2024

Fecha Precio Cierre

0,7803

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2014

Hora

Cierre

Últ.

0,8200

Ref.

0,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/02/2024

Hora

Últ.

0,7709

Ref.

0,7929

Dif.(%)

-2,77

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVEST.

Ticker

S3154

ISIN

ES0133041030

NIF

A-84788322

Capital en circulación

5.065.537,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 18/04
Capital admitido (Miles de Euros)	5.190	5.066	5.066	5.066	5.066
Nº de acciones (x 1.000)	5.190	5.066	5.066	5.066	5.066
Precio cierre período (euros)	0,8200	0,8250	0,7745	0,7919	0,7803
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	4.256	4.180	3.923	4.011	3.953
Volumen (miles de acciones)	3.643	124	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	2.881	103	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/02/2016 17:30 ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Rectificación de los valores liquidativos de los días 23 y 24 de febrero en ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. S3154 (24 KB)

19/02/2016 16:10 ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Valor liquidativo del día 17 de febrero: ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVE.SICAV, S.A. (23 KB)

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