EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

03/06/2020

Fecha Valor Liq.

0,829838

Valor Liq.

04/06/2020

Fecha Precio Cierre

0,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

12/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,0500

Ref.

1,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

145.580

Efectivo (miles €)

152,86

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/05/2020

Hora

-

Últ.

0,7651

Ref.

0,7327

Dif.(%)

4,42

Volumen (Acc.)

206.897

Efectivo (miles €)

158,3

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

17.201.332,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 4/06

Capital admitido (Miles de Euros)

12.00812.60115.25015.63517.201

Nº de acciones (x 1.000)

12.00812.60115.25015.63517.201

Precio cierre período (euros)

1,06001,18000,91001,14000,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0100-  -  -  1,0500

Capitalización (Miles de Euros)

12.72914.86913.87717.82413.761

Volumen (miles de acciones)

1.3971.4133.3492.4511.696

Efectivo (miles de euros)

1.3681.6193.7192.5241.442

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