EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

21/01/2019

Fecha Valor Liq.

0,974493

Valor Liq.

22/01/2019

Fecha Precio Cierre

0,9750

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/01/2016

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

15,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/01/2019

Últ.

0,974500

Ref.

0,975600

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

20.000

Efectivo (miles €)

19,49

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

15.281.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 22/01

Capital admitido (Miles de Euros)

11.28112.00812.60115.25015.271

Nº de acciones (x 1.000)

11.28112.00812.60115.25015.271

Precio cierre período (euros)

1,01001,06001,18000,91000,9750

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

11.39412.72914.86913.87714.890

Volumen (miles de acciones)

9261.3971.4133.34955

Efectivo (miles de euros)

9961.3681.6193.71953

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