FACETA INVEST, SICAV,S.A.

03/06/2020

Fecha Valor Liq.

5,906009

Valor Liq.

05/06/2020

Fecha Precio Cierre

5,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

14/05/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

435.806

Efectivo (miles €)

2.484,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/03/2020

Hora

-

Últ.

5,6173

Ref.

6,3493

Dif.(%)

-11,53

Volumen (Acc.)

117.077

Efectivo (miles €)

657,65

Valor

Nombre valor

FACETA INVEST

Ticker

S0966

ISIN

ES0135867036

NIF

A-82989054

Capital en circulación

2.857.254,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.432.464,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.246,40 Euros

Nominal

5,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3433.5133.5133.5132.857

Nº de acciones (x 1.000)

597627627627510

Precio cierre período (euros)

6,09006,57006,25006,65005,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6364.1223.9214.1722.959

Volumen (miles de acciones)

03000117

Efectivo (miles de euros)

019910658

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