BME MTF Equity | Ficha de FERELEN BURSAT,, SICAV, S.A LIQUIDACION

FERELEN BURSAT,, SICAV, S.A LIQUIDACION

28/05/2012

Fecha Valor Liq.

9,412142

Valor Liq.

07/10/2013

Fecha Precio Cierre

9,4100

Precio de Cierre

Excluido 08/10/2013

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/11/2011

Hora

Cierre

Últ.

9,3700

Ref.

9,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/04/2012

Hora

Últ.

9,5514

Ref.

9,5647

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FERELEN BURSATIL (LIQUIDACION)

Ticker

S1311

ISIN

ES0147595039

NIF

A-63166953

Capital en circulación

2.416.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2009	2010	2011	2012	2013 hasta el 7/10
Capital admitido (Miles de Euros)	3.232	2.596	2.417	2.416	2.416
Nº de acciones (x 1.000)	323	260	242	242	242
Precio cierre período (euros)	10,1000	10,0500	9,5500	9,4100	9,4100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	10,0500	9,3700	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	10,0500	9,7100	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	10,0500	9,3700	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.264	2.609	2.308	2.274	2.274
Volumen (miles de acciones)	144	68	8	0	0
Efectivo (miles de euros)	1.452	684	83	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/10/2013 14:19 FERELEN BURSAT,, SICAV, S.A LIQUIDACION Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por liquidación de FERELEN BURSAT,, SICAV, S.A LIQUIDACION S1311 (19 KB)

31/07/2012 16:46 FERELEN BURSAT,, SICAV, S.A LIQUIDACION Hecho Relevante Hecho relevante: Acuerdos de Junta de FERELEN BURSATIL, SICAV, S.A. S1311 (71 KB)

15/11/2010 17:56 FERELEN BURSATIL, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio a D+2 en la fecha de valor liquidativo FERELEN BURSATIL, SICAV, S.A. S1311 (33 KB)

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