BME MTF Equity | Ficha de FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

13/01/2023

Fecha Valor Liq.

19,405389

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

19,4044

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

10/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

17,9600

Ref.

17,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/10/2022

Hora

Últ.

19,3646

Ref.

19,3774

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

FICOS DE INVERSION

Ticker

S0996

ISIN

ES0137471035

NIF

A-83573600

Capital en circulación

24.791.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	25.514	25.074	24.964	24.792	24.792
Nº de acciones (x 1.000)	2.551	2.507	2.496	2.479	2.479
Precio cierre período (euros)	20,0000	19,3000	20,6000	19,3920	19,4044
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	51.028	48.393	51.425	48.076	48.107
Volumen (miles de acciones)	50	88	55	51	0
Efectivo (miles de euros)	992	1.700	1.118	1.018	0

Hechos Relevantes y Avisos

16/12/2013 12:30 FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Cambio en la fecha de comunicación de liquidativo a D+2 en FICOS DE INVERSION,SICAV,S.A. S0996 (48 KB)

14/01/2008 12:00 FICOS DE INVERSION,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Aumento de capitales estatutario maximo e inicial de FICOS DE INVERSIONES SICAV, S0996 (26 KB)

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