BME MTF Equity | Ficha de FIVALE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

FIVALE INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

13/01/2023

Fecha Valor Liq.

10,143444

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

10,1434

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/06/2022

Hora

Últ.

10,2287

Ref.

10,2297

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

1.463

Efectivo (miles €)

14,96

Valor

Nombre valor

FIVALE INVERSIONES 2015

Ticker

S4114

ISIN

ES0165132004

NIF

A-87274858

Capital en circulación

3.500.290,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

JUAN IGNACIO LUCA DE TENA 11, 28027 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	4.902	6.638	6.456	3.500	3.500
Nº de acciones (x 1.000)	490	664	646	350	350
Precio cierre período (euros)	10,7000	10,8000	11,0000	10,1517	10,1434
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.245	7.169	7.102	3.553	3.550
Volumen (miles de acciones)	206	234	18	296	0
Efectivo (miles de euros)	2.203	2.498	200	3.119	0

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