FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

10,434290

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/02/2020

Hora

-

Últ.

12,2963

Ref.

11,8693

Dif.(%)

3,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FORMENTOR XXI

Ticker

S3273

ISIN

ES0161542032

NIF

A-85023174

Capital en circulación

12.137.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

14.27914.27912.13712.13712.137

Nº de acciones (x 1.000)

1.4281.4281.2141.2141.214

Precio cierre período (euros)

11,820012,290010,900012,100010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,430012,280011,600011,400010,4000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,430012,810012,400011,900012,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,250011,860011,600011,400010,4000

Capitalización (Miles de Euros)

16.87817.54913.23014.68612.502

Volumen (miles de acciones)

0021400

Efectivo (miles de euros)

002.51700

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