FRESTON SWAN, SICAV, S.A.

20/05/2020

Fecha Valor Liq.

9,472258

Valor Liq.

22/05/2020

Fecha Precio Cierre

9,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

9,4500

Ref.

9,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

-

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/05/2020

Hora

-

Últ.

9,3627

Ref.

9,4527

Dif.(%)

-0,95

Volumen (Acc.)

525

Efectivo (miles €)

4,92

X
25/05/2020 16:00:17
CompraVenta
OrdenesVolumenPrecioPrecioVolumenOrdenes
- - - 9,40003881

Valor

Nombre valor

FRESTON SWAN

Ticker

S1076

ISIN

ES0139398038

NIF

A-83445320

Capital en circulación

2.955.476,16 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.069,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,96 Euros

Nominal

9,36 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 22/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9172.5122.6752.4022.955

Nº de acciones (x 1.000)

312268286257316

Precio cierre período (euros)

13,390014,080010,400012,30009,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,9000-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.1733.7792.9733.1572.984

Volumen (miles de acciones)

225737305

Efectivo (miles de euros)

28079345435044

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