GESIURIS CAT PATRIMONIS, SICAV, S.A.

27/05/2020

Fecha Valor Liq.

18,350858

Valor Liq.

28/05/2020

Fecha Precio Cierre

18,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

02/03/2020

Hora

Cierre

Últ.

20,2000

Ref.

20,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.852

Efectivo (miles €)

98,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/05/2020

Hora

-

Últ.

18,3509

Ref.

17,9589

Dif.(%)

2,18

Volumen (Acc.)

3.282

Efectivo (miles €)

60,23

Valor

Nombre valor

GESIURIS CAT PATRIMONIS

Ticker

S3600

ISIN

ES0115527030

NIF

A-61774840

Capital en circulación

21.712.960,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.160.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA DE CATALUNYA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/05

Capital admitido (Miles de Euros)

14.81018.75621.53121.40621.713

Nº de acciones (x 1.000)

2.4603.1163.5773.5563.607

Precio cierre período (euros)

18,200020,310019,100021,000018,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  19,450020,600021,000020,2000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  19,600020,600021,000021,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  18,060020,600020,600020,2000

Capitalización (Miles de Euros)

44.77563.27868.31274.67266.005

Volumen (miles de acciones)

4711.267644704233

Efectivo (miles de euros)

8.18824.94713.11414.4234.534

Hechos Relevantes y Avisos

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