BME MTF Equity | Ficha de GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

GUALESTRI CARTERA, SICAV, S.A.

21/07/2022

Fecha Valor Liq.

15,055468

Valor Liq.

11/11/2022

Fecha Precio Cierre

15,0555

Precio de Cierre

Excluido 14/11/2022

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/06/2015

Hora

Cierre

Últ.

13,7400

Ref.

13,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

16/06/2022

Hora

Últ.

14,8677

Ref.

15,3252

Dif.(%)

-2,99

Volumen (Acc.)

6.032

Efectivo (miles €)

89,68

Valor

Nombre valor

GUALESTRI CARTERA

Ticker

S0639

ISIN

ES0118427030

NIF

A-82986902

Capital en circulación

17.437.045,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.016.459,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.401.645,95 Euros

Nominal

9,99 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL PRIM 14, 28004 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 11/11
Capital admitido (Miles de Euros)	17.539	17.567	17.575	17.595	17.437
Nº de acciones (x 1.000)	1.756	1.758	1.759	1.761	1.745
Precio cierre período (euros)	13,5000	15,0000	15,5000	16,3000	15,0555
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	23.702	26.377	27.269	28.709	26.279
Volumen (miles de acciones)	3	3	1	2	20
Efectivo (miles de euros)	40	42	16	40	313

Hechos Relevantes y Avisos

27/01/2009 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Aviso AVISO: Cambio denominacion social de MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. por GUALESTRI CARTERA SICAV, S.A." S0639 (25 KB)

19/04/2007 12:00 MORMEDI INVESTMENT,SICAV,S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MORMEDI INVESTMENT, SICAV, S.A.

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).