BME MTF Equity | Ficha de HOSIFE 2002, SICAV, S.A.

HOSIFE 2002, SICAV, S.A.

07/09/2022

Fecha Valor Liq.

0,734900

Valor Liq.

23/02/2023

Fecha Precio Cierre

0,7349

Precio de Cierre

Excluido 24/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

0,8000

Ref.

0,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

01/09/2022

Hora

Últ.

0,7361

Ref.

0,7500

Dif.(%)

-1,85

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

HOSIFE 2002

Ticker

S1296

ISIN

ES0146343001

NIF

A-83222356

Capital en circulación

6.784.155,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/02
Capital admitido (Miles de Euros)	6.847	6.820	6.819	6.784	6.784
Nº de acciones (x 1.000)	11.412	11.367	11.366	11.307	11.307
Precio cierre período (euros)	0,7100	0,6850	0,8100	0,7349	0,7349
Últ. precio (Fixing) período (euros)	0,7100	-	0,8000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	0,7100	-	0,8000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	0,7100	-	0,8000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.103	7.786	9.206	8.309	8.309
Volumen (miles de acciones)	770	51	2	59	0
Efectivo (miles de euros)	525	33	2	43	0

Hechos Relevantes y Avisos

18/08/2021 15:37 HOSIFE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora, Contrapartida y domicilio (42 KB)

24/07/2019 16:24 HOSIFE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Traslado de domicilio social de HOSIFE 2002, SICAV S.A. S1296 (203 KB)

04/10/2018 12:25 HOSIFE 2002, SICAV, S.A. Aviso: Desdoblamiento y agrupamiento de acciones Desdoblamiento de las acciones en HOSIFE 2002, SICAV S.A. S1296 (223 KB)

06/03/2017 11:35 HOSIFE 2002,SICAV,S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria NOVO BANCO GESTION, S.G.I.I.C, S.A., comunica el valor liquidativo correspondiente al día 30 de diciembre de 2016 de HOSIFE 2002,SICAV,S.A S1296. (160 KB)

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