IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A.

21/06/2019

Fecha Valor Liq.

14,119700

Valor Liq.

25/06/2019

Fecha Precio Cierre

14,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Últ.

11,7900

Ref.

11,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2019

Últ.

13,880500

Ref.

13,589700

Dif.(%)

2,14

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

IAPETUS INVESTMENTS

Ticker

S3878

ISIN

ES0146753001

NIF

A-87007282

Capital en circulación

7.043.690,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20152016201720182019 hasta el 25/06

Capital admitido (Miles de Euros)

6.8108.09810.4177.3367.044

Nº de acciones (x 1.000)

6818101.042734704

Precio cierre período (euros)

13,030013,440014,390012,500014,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,7900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,7900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.87310.88414.9909.1699.932

Volumen (miles de acciones)

362151273644147

Efectivo (miles de euros)

4.6801.8763.7878.4432.019

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