IBIS PORTFOLIO,SICAV,S.A.

05/08/2020

Fecha Valor Liq.

6,464520

Valor Liq.

07/08/2020

Fecha Precio Cierre

6,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,2500

Ref.

6,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/06/2020

Hora

-

Últ.

6,3553

Ref.

6,3415

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

2.400

Efectivo (miles €)

15,25

Valor

Nombre valor

IBIS PORTFOLIO

Ticker

S0270

ISIN

ES0110508035

NIF

A-82161209

Capital en circulación

7.069.225,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 7/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8276.0947.4297.0827.069

Nº de acciones (x 1.000)

6361.0121.2341.1761.174

Precio cierre período (euros)

6,06006,39005,85006,45006,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,87006,43005,95006,30006,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,95006,43006,30006,30006,3000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,68006,09005,95006,15005,9000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8526.4687.2197.5887.574

Volumen (miles de acciones)

140389693403

Efectivo (miles de euros)

8112.4544.33524817

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