ILERCAVONIA INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/05/2020

Fecha Valor Liq.

7,961097

Valor Liq.

26/05/2020

Fecha Precio Cierre

7,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/04/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,1200

Ref.

8,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/01/2020

Hora

-

Últ.

8,1638

Ref.

8,1072

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

61.200

Efectivo (miles €)

499,62

Valor

Nombre valor

ILERCAVONIA INVERSIONES

Ticker

S1313

ISIN

ES0147782033

NIF

A-83653741

Capital en circulación

17.467.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.065.800,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.906.580,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

28.15228.15228.15317.77317.467

Nº de acciones (x 1.000)

5.6305.6305.6313.5553.493

Precio cierre período (euros)

8,24008,42007,85008,15007,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

46.39447.40944.19928.97027.773

Volumen (miles de acciones)

0002.07661

Efectivo (miles de euros)

22116.695500

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