BME MTF Equity | Ficha de JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/12/2022

Fecha Valor Liq.

1,029727

Valor Liq.

23/05/2023

Fecha Precio Cierre

1,0297

Precio de Cierre

Excluido 24/05/2023

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

23/12/2022

Hora

Últ.

1,0299

Ref.

1,0402

Dif.(%)

-0,99

Volumen (Acc.)

850.000

Efectivo (miles €)

875,43

Valor

Nombre valor

JAL 66 INVERSIONES

Ticker

S4061

ISIN

ES0156671002

NIF

A-87255634

Capital en circulación

1.550.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 6, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 23/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.400	2.400	2.400	1.550	1.550
Nº de acciones (x 1.000)	2.400	2.400	2.400	1.550	1.550
Precio cierre período (euros)	1,0100	1,0200	1,1100	1,0296	1,0297
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.424	2.448	2.664	1.596	1.596
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	850	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	876	0

Hechos Relevantes y Avisos

02/01/2023 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Baja y disolución de la sociedad (251 KB)

15/06/2021 11:17 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución entidad gestora en JAL 66 INVERSIONES SICAV S.A. S4061 (553 KB)

09/07/2020 16:54 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Rectificación valor liquidativo del 30 de junio de 2020 (57 KB)

02/08/2016 09:19 JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio de fecha de comunicación de valor liquidativo a D+2 en JAL 66 INVERSIONES, SICAV, S.A. S4061 (38 KB)

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