BME MTF Equity | Ficha de JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A.

23/11/2022

Fecha Valor Liq.

0,000056

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,0100

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/06/2021

Hora

Cierre

Últ.

10,1000

Ref.

10,2000

Dif.(%)

-0,98

Volumen (Acc.)

3.613

Efectivo (miles €)

36,49

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

9,7712

Ref.

9,8284

Dif.(%)

-0,58

Volumen (Acc.)

502

Efectivo (miles €)

4,91

Valor

Nombre valor

JFM 2001 CARTERA

Ticker

S1768

ISIN

ES0156516033

NIF

A-82987827

Capital en circulación

7.671.624,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV/ DIAGONAL, 609-615 S/N, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.594	7.874	7.871	7.727	7.672
Nº de acciones (x 1.000)	1.099	1.312	1.312	1.288	159
Precio cierre período (euros)	8,8500	9,5000	10,0000	10,4000	0,0100
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,1000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,1000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	10,1000	-
Capitalización (Miles de Euros)	9.726	12.467	13.119	13.393	2
Volumen (miles de acciones)	43	213	0	28	9
Efectivo (miles de euros)	403	2.009	4	284	91

21/07/2009 12:00 JFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Cambio de fecha de liquidativo a D+2 INVJFM 2001 CARTERA, SICAV, S.A. S1768 (40 KB)

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