BME MTF Equity | Ficha de JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A.

JIP. L INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/04/2022

Fecha Valor Liq.

11,160550

Valor Liq.

07/07/2022

Fecha Precio Cierre

11,1606

Precio de Cierre

Excluido 08/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,3000

Ref.

11,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/04/2022

Hora

Últ.

11,2306

Ref.

11,2237

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

100

Efectivo (miles €)

1,12

Valor

Nombre valor

JIP. L INVERSIONES

Ticker

S3971

ISIN

ES0156403000

NIF

A-87099131

Capital en circulación

2.871.720,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 7/07
Capital admitido (Miles de Euros)	2.873	2.873	2.873	2.873	2.872
Nº de acciones (x 1.000)	287	287	287	287	287
Precio cierre período (euros)	10,0000	10,6000	10,8000	11,4000	11,1606
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,1000	10,6000	10,8000	11,3000	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,8000	10,6000	10,8000	11,3000	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,1000	10,3000	9,9000	10,9000	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.873	3.045	3.103	3.275	3.205
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

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