JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

7,587074

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

7,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/10/2019

Hora

Cierre

Últ.

7,5000

Ref.

7,5500

Dif.(%)

-0,66

Volumen (Acc.)

2.666

Efectivo (miles €)

20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/11/2019

Hora

-

Últ.

7,7349

Ref.

7,7432

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

JOTA CONDE INVERSION

Ticker

S3340

ISIN

ES0156580039

NIF

A-85187433

Capital en circulación

4.973.196,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.2225.1475.0584.9734.973

Nº de acciones (x 1.000)

870858843829829

Precio cierre período (euros)

6,62007,18006,65007,85007,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,5000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,5000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  7,5000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7616.1595.6066.5076.258

Volumen (miles de acciones)

512155790

Efectivo (miles de euros)

32861084.3360

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