J.G.B.2005, SICAV, S.A.

02/06/2020

Fecha Valor Liq.

12,189167

Valor Liq.

05/06/2020

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

12,6000

Ref.

12,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

04/06/2020

Hora

-

Últ.

12,1892

Ref.

11,9053

Dif.(%)

2,38

Volumen (Acc.)

18.118

Efectivo (miles €)

220,84

Valor

Nombre valor

JGB 2005

Ticker

S0049

ISIN

ES0106002035

NIF

A-82373143

Capital en circulación

2.681.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ SERRANO 37, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 5/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7262.6812.6812.6812.681

Nº de acciones (x 1.000)

273268268268268

Precio cierre período (euros)

12,720012,540012,100012,800012,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4683.3623.2443.4323.244

Volumen (miles de acciones)

680018

Efectivo (miles de euros)

7510700221

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