KEEPER INVERSIONES, SICAV, S.A.

28/05/2020

Fecha Valor Liq.

31,852854

Valor Liq.

01/06/2020

Fecha Precio Cierre

31,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

13/10/2008

Hora

Cierre

Últ.

12,4100

Ref.

12,9100

Dif.(%)

-3,87

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2020

Hora

-

Últ.

30,9936

Ref.

35,1796

Dif.(%)

-11,90

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

KEEPER INVERSIONES

Ticker

S1832

ISIN

ES0156920037

NIF

A-82383522

Capital en circulación

14.977.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

PACTIO GESTION

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

CL/ RAFAEL CALVO 39, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 1/06

Capital admitido (Miles de Euros)

10.11310.11314.97314.97714.977

Nº de acciones (x 1.000)

1.0111.0111.4971.4981.498

Precio cierre período (euros)

28,330031,690028,400034,600031,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

28.65132.04942.52451.82147.328

Volumen (miles de acciones)

0048610

Efectivo (miles de euros)

0015.356220

Hechos Relevantes y Avisos

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).