KGINVES100, SICAV

28/05/2020

Fecha Valor Liq.

8,096539

Valor Liq.

01/06/2020

Fecha Precio Cierre

8,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/10/2015

Hora

Cierre

Últ.

8,0900

Ref.

8,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,11

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/02/2020

Hora

-

Últ.

8,5874

Ref.

8,4712

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

KGINVES100

Ticker

S1825

ISIN

ES0156888036

NIF

A-20762092

Capital en circulación

5.804.545,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 1/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4705.4705.4695.8055.805

Nº de acciones (x 1.000)

1.0941.0941.0941.1611.161

Precio cierre período (euros)

7,98008,39007,70008,70008,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.7319.1788.42310.1009.345

Volumen (miles de acciones)

200680

Efectivo (miles de euros)

14105660

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