KGINVES105, SICAV, S.A.

29/05/2020

Fecha Valor Liq.

7,353040

Valor Liq.

02/06/2020

Fecha Precio Cierre

7,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/01/2020

Hora

Cierre

Últ.

7,9500

Ref.

7,9500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/01/2020

Hora

-

Últ.

7,9233

Ref.

8,0182

Dif.(%)

-1,18

Volumen (Acc.)

1.900

Efectivo (miles €)

15,05

Valor

Nombre valor

KGINVES105

Ticker

S1792

ISIN

ES0156662035

NIF

A-20777108

Capital en circulación

5.169.232,75 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.007,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 2/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6705.5215.3695.0295.169

Nº de acciones (x 1.000)

986960934875899

Precio cierre período (euros)

7,08007,46006,50007,95007,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,65007,42007,40007,90007,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,70007,42007,40007,90007,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,44007,07007,30007,15007,9500

Capitalización (Miles de Euros)

6.9817.1626.0696.9536.608

Volumen (miles de acciones)

4826269028

Efectivo (miles de euros)

315189197658226

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