BME MTF Equity | Ficha de LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV

LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV

28/04/2020

Fecha Valor Liq.

8,787588

Valor Liq.

15/10/2020

Fecha Precio Cierre

8,8000

Precio de Cierre

Excluido 16/10/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/03/2012

Hora

Cierre

Últ.

7,1100

Ref.

7,1500

Dif.(%)

-0,56

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/02/2020

Hora

Últ.

9,7870

Ref.

10,3086

Dif.(%)

-5,06

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

LACERTA INVERSIONES

Ticker

S1870

ISIN

ES0157591035

NIF

A-82127671

Capital en circulación

8.671.418,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 15/10
Capital admitido (Miles de Euros)	8.673	8.673	8.673	8.673	8.671
Nº de acciones (x 1.000)	1.441	1.441	1.441	1.441	1.440
Precio cierre período (euros)	8,7200	9,6800	8,6000	9,8500	8,8000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	12.563	13.946	12.390	14.191	12.676
Volumen (miles de acciones)	5	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	40	0	0	0	3

Hechos Relevantes y Avisos

14/10/2020 14:01 LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV Aviso Exclusión por fusión con A&G Flota fondo de inversión luxemburgués (124 KB)

21/06/2011 17:31 LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV Hecho Relevante HECHO RELEVANTE Cambio de fecha de comunicación deliquidativo a D+2 en LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV S1870 (39 KB)

22/10/2010 11:13 LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV Aviso AVISO: Cambios de gestora y otros en LACERTA INVERSIONES, S.A., SICAV S1870 (22 KB)

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