LAGO ERIE, SICAV, S.A.

01/06/2020

Fecha Valor Liq.

9,319252

Valor Liq.

03/06/2020

Fecha Precio Cierre

9,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

4,8600

Ref.

4,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

-

Últ.

9,1459

Ref.

8,7771

Dif.(%)

4,20

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

LAGO ERIE

Ticker

S3254

ISIN

ES0157631039

NIF

A-84998319

Capital en circulación

15.220.695,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/06

Capital admitido (Miles de Euros)

15.55115.55115.22115.22115.221

Nº de acciones (x 1.000)

3.1103.1103.0443.0443.044

Precio cierre período (euros)

5,44005,94005,85007,60009,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.92018.47517.80823.13528.006

Volumen (miles de acciones)

19006600

Efectivo (miles de euros)

1.003045000

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