LLUC VALORES,S.A. SICAV

13/08/2020

Fecha Valor Liq.

10,535300

Valor Liq.

14/08/2020

Fecha Precio Cierre

10,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/07/2020

Hora

Cierre

Últ.

10,3000

Ref.

10,3000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.845

Efectivo (miles €)

19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/08/2020

Hora

-

Últ.

10,5353

Ref.

10,5656

Dif.(%)

-0,29

Volumen (Acc.)

39.772

Efectivo (miles €)

419,01

Valor

Nombre valor

LLUC VALORES

Ticker

S1961

ISIN

ES0158867038

NIF

A-81949935

Capital en circulación

103.926.579,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.404.840,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 14/08

Capital admitido (Miles de Euros)

107.476129.918144.776115.591103.927

Nº de acciones (x 1.000)

17.88221.61624.08919.23317.292

Precio cierre período (euros)

10,160011,05009,350011,200010,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,170011,05009,350011,200010,3000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,240011,120011,500011,300011,4000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,750010,27009,35009,40007,9000

Capitalización (Miles de Euros)

181.686238.862225.229215.407183.294

Volumen (miles de acciones)

9.4027.9739.6669.2884.865

Efectivo (miles de euros)

87.75085.535105.06497.23046.313

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