MADIE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

1,263230

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

1,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

26/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2600

Ref.

1,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

-

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/01/2020

Hora

-

Últ.

1,3202

Ref.

1,3055

Dif.(%)

1,13

Volumen (Acc.)

167.020

Efectivo (miles €)

220,5

Valor

Nombre valor

MADIE DE INVERSIONES

Ticker

S0999

ISIN

ES0137726032

NIF

A-82636143

Capital en circulación

3.237.621,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0343.9253.7543.4053.238

Nº de acciones (x 1.000)

4.0343.9253.7543.4053.238

Precio cierre período (euros)

1,28001,31001,23001,32001,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,25001,31001,24001,31001,2600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,26001,31001,30001,31001,2600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,25001,27001,24001,27001,2100

Capitalización (Miles de Euros)

5.1645.1424.6174.4944.079

Volumen (miles de acciones)

113109171349167

Efectivo (miles de euros)

140140222440221

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