MADRIU ALL CAP. EQUITY, SICAV, S.A.

26/05/2020

Fecha Valor Liq.

1,323495

Valor Liq.

28/05/2020

Fecha Precio Cierre

1,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/04/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,1700

Ref.

1,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

157.006

Efectivo (miles €)

183,7

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2020

Hora

-

Últ.

1,2353

Ref.

1,2268

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

8.110

Efectivo (miles €)

10,02

Valor

Nombre valor

MADRIU ALL CAP EQUITY

Ticker

S0642

ISIN

ES0118492034

NIF

A-83028894

Capital en circulación

5.415.702,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 28/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5974.9375.3664.9725.416

Nº de acciones (x 1.000)

2.5974.9375.3664.9725.416

Precio cierre período (euros)

1,63001,76001,48001,66001,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,57001,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,64001,6300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,57001,1700

Capitalización (Miles de Euros)

4.2348.6897.9418.2537.149

Volumen (miles de acciones)

5.5502.9612.7621.7721.216

Efectivo (miles de euros)

8.5895.0184.7652.9101.649

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