MAGERIT VALOR, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

0,494949

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

0,4840

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

22/04/2016

Hora

Cierre

Últ.

0,8700

Ref.

0,8600

Dif.(%)

1,16

Volumen (Acc.)

11.430

Efectivo (miles €)

9,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

-

Últ.

0,4920

Ref.

0,4736

Dif.(%)

3,89

Volumen (Acc.)

1.800

Efectivo (miles €)

0,89

Valor

Nombre valor

MAGERIT VALOR

Ticker

S2840

ISIN

ES0179321031

NIF

A-63874309

Capital en circulación

5.590.681,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

CL/ FORTUNY 17, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8646.0975.9426.4815.591

Nº de acciones (x 1.000)

4.8646.0975.9426.4815.591

Precio cierre período (euros)

0,89000,91000,77500,87000,4840

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,8700-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,8700-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,8700-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.3295.5494.6055.6392.706

Volumen (miles de acciones)

7.6963.9462.0072.6382.100

Efectivo (miles de euros)

6.6813.5411.7942.2451.475

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