MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

29/05/2020

Fecha Valor Liq.

1,247968

Valor Liq.

01/06/2020

Fecha Precio Cierre

1,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

17/02/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2800

Ref.

1,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

82.600

Efectivo (miles €)

105,73

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

29/05/2020

Hora

-

Últ.

1,2480

Ref.

1,2330

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

48.400

Efectivo (miles €)

60,4

Valor

Nombre valor

MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3164

ISIN

ES0175917030

NIF

A-64273592

Capital en circulación

5.285.937,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RB.CATALUNYA 38, BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 1/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.5454.8125.2464.6965.286

Nº de acciones (x 1.000)

4.5454.8125.2464.6965.286

Precio cierre período (euros)

1,17001,21001,07001,26001,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1800-  -  1,2800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1800-  -  1,2800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1800-  -  1,2800

Capitalización (Miles de Euros)

5.3185.8225.6135.9166.607

Volumen (miles de acciones)

1.1651.4741.2481.973871

Efectivo (miles de euros)

1.2141.7751.4772.3481.078

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