MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

12,795400

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

12,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

10,4600

Ref.

10,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/05/2020

Hora

-

Últ.

12,2786

Ref.

12,4917

Dif.(%)

-1,71

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

MARE NOSTRUM

Ticker

S3755

ISIN

ES0160946002

NIF

A-86831930

Capital en circulación

6.533.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.A. S.V.

Domicilio

CL AYALA 42, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5356.5356.5346.5346.534

Nº de acciones (x 1.000)

654653653653653

Precio cierre período (euros)

11,090011,760010,600012,900012,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2477.6856.9268.4298.298

Volumen (miles de acciones)

950000

Efectivo (miles de euros)

1.0201110

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