MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A.

05/08/2020

Fecha Valor Liq.

10,370355

Valor Liq.

07/08/2020

Fecha Precio Cierre

10,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2020

Hora

-

Últ.

10,9676

Ref.

10,5298

Dif.(%)

4,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MELBOURNE CAPITAL

Ticker

S3851

ISIN

ES0162029005

NIF

A-86969045

Capital en circulación

2.399.304,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.051,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,16 Euros

Nominal

10,46 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 7/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.2872.4002.4002.399

Nº de acciones (x 1.000)

240229229229229

Precio cierre período (euros)

10,110010,59009,950010,900010,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,8200-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,8200-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,8200-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4272.4222.2832.5012.363

Volumen (miles de acciones)

014100

Efectivo (miles de euros)

2143901

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