BME MTF Equity | Ficha de MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A.

MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A.

28/09/2020

Fecha Valor Liq.

10,296444

Valor Liq.

30/09/2020

Fecha Precio Cierre

10,2000

Precio de Cierre

Excluido 01/10/2020

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/09/2016

Hora

Cierre

Últ.

9,8100

Ref.

9,8100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/06/2020

Hora

Últ.

10,9676

Ref.

10,5298

Dif.(%)

4,16

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MELBOURNE CAPITAL

Ticker

S3851

ISIN

ES0162029005

NIF

A-86969045

Capital en circulación

2.399.304,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.051,60 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,16 Euros

Nominal

10,46 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2016	2017	2018	2019	2020 hasta el 30/09
Capital admitido (Miles de Euros)	2.401	2.287	2.400	2.400	2.399
Nº de acciones (x 1.000)	240	229	229	229	229
Precio cierre período (euros)	10,1100	10,5900	9,9500	10,9000	10,2000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,8200	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,8200	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,8200	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.427	2.422	2.283	2.501	2.340
Volumen (miles de acciones)	0	14	1	0	0
Efectivo (miles de euros)	2	143	9	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

16/10/2018 11:20 MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso: Aumentos y reducciones del capital social Modificación de capitales estatutarios. (25 KB)

03/11/2017 13:56 MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre información societaria Capital en circulación por debajo del mínimo manteniendo la contrapartida por acuerdo de la Junta conforme al art. 146 de la LSC y al art. 32.8 de la Ley de IIC. (39 KB)

05/10/2016 09:54 MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en MELBOURNE CAPITAL, SICAV, S.A. (36 KB)

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