BME MTF Equity | Ficha de MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A.

19/07/2022

Fecha Valor Liq.

5,981910

Valor Liq.

29/09/2022

Fecha Precio Cierre

5,9819

Precio de Cierre

Excluido 30/09/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

6,3500

Ref.

6,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

6,2049

Ref.

6,1961

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MERITER CARTERA DE VALORES

Ticker

S3642

ISIN

ES0162353009

NIF

A-86559713

Capital en circulación

4.528.665,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 29/09
Capital admitido (Miles de Euros)	5.941	4.530	4.530	4.529	4.529
Nº de acciones (x 1.000)	1.188	906	906	906	906
Precio cierre período (euros)	5,4500	5,9000	5,9000	6,4000	5,9819
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	5,8500	6,3500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	5,9500	6,3500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	5,6000	6,0500	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.475	5.345	5.345	5.797	5.418
Volumen (miles de acciones)	85	282	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	503	1.646	0	1	1

01/10/2019 09:50 MERITER CARTERA DE VALORES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity: Modificaciones estatutarias Cambio de Gestora, de Contrapartida y domicilio (19 KB)

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