BME MTF Equity | Ficha de MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A.

12/07/2022

Fecha Valor Liq.

14,184178

Valor Liq.

14/07/2022

Fecha Precio Cierre

14,2083

Precio de Cierre

Excluido 15/07/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

10,2800

Ref.

10,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

14,1415

Ref.

14,9404

Dif.(%)

-5,35

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

MILENIO PATRIMONIO

Ticker

S2093

ISIN

ES0162914032

NIF

A-83078626

Capital en circulación

3.135.756,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 621, BARCELONA

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/07
Capital admitido (Miles de Euros)	3.194	3.138	3.138	3.118	3.136
Nº de acciones (x 1.000)	532	523	523	520	523
Precio cierre período (euros)	12,1000	13,5000	14,5000	15,8000	14,2083
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.441	7.061	7.584	8.211	7.426
Volumen (miles de acciones)	11	0	0	6	0
Efectivo (miles de euros)	130	0	0	103	4

14/01/2010 10:55 MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Cambio fecha de liquidativo a D+2 MILENIO PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2093 (36 KB)

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