MOONRISE INVESTMENT, SICAV, S.A.

27/05/2020

Fecha Valor Liq.

6,689158

Valor Liq.

29/05/2020

Fecha Precio Cierre

6,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

6,6000

Ref.

6,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

-

Últ.

6,6892

Ref.

6,5756

Dif.(%)

1,73

Volumen (Acc.)

1.515

Efectivo (miles €)

10,13

Valor

Nombre valor

MOONRISE INVESTMENT

Ticker

S3235

ISIN

ES0164496038

NIF

A-84925924

Capital en circulación

5.012.260,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

40.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.000.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

6.2825.8215.3705.0125.012

Nº de acciones (x 1.000)

1.2561.1641.0741.0021.002

Precio cierre período (euros)

6,40006,71006,35006,95006,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,39006,61006,45006,85006,6000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,39006,61006,70006,85007,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,06006,46006,45006,50006,6000

Capitalización (Miles de Euros)

8.0417.8126.8206.9676.716

Volumen (miles de acciones)

3139290762

Efectivo (miles de euros)

1.95560560151610

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