MUSANDAM, SICAV, S.A.

01/06/2020

Fecha Valor Liq.

1,282544

Valor Liq.

03/06/2020

Fecha Precio Cierre

1,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2100

Ref.

1,2300

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1.996

Efectivo (miles €)

2,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/05/2020

Hora

-

Últ.

1,2611

Ref.

1,2164

Dif.(%)

3,67

Volumen (Acc.)

1.996

Efectivo (miles €)

2,52

Valor

Nombre valor

MUSANDAM

Ticker

S3757

ISIN

ES0164742001

NIF

A-66132069

Capital en circulación

14.232.522,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV CATALUNYA 4, ELS LIMITS.LA JONQUERA

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 3/06

Capital admitido (Miles de Euros)

18.70120.90410.32113.57514.233

Nº de acciones (x 1.000)

18.70120.90410.32113.57514.233

Precio cierre período (euros)

1,23001,31001,11001,31001,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,2100

Capitalización (Miles de Euros)

23.00227.38411.45617.78418.075

Volumen (miles de acciones)

17.5923.05411.4223.454688

Efectivo (miles de euros)

19.8963.88213.9804.408858

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