BME MTF Equity | Ficha de MUSANDAM, SICAV, S.A.

MUSANDAM, SICAV, S.A.

02/08/2023

Fecha Valor Liq.

1,614541

Valor Liq.

11/08/2023

Fecha Precio Cierre

1,6145

Precio de Cierre

Excluido 14/08/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

27/05/2020

Hora

Cierre

Últ.

1,2100

Ref.

1,2300

Dif.(%)

-1,63

Volumen (Acc.)

1.996

Efectivo (miles €)

2,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/11/2022

Hora

Últ.

1,5415

Ref.

1,5108

Dif.(%)

2,03

Volumen (Acc.)

111

Efectivo (miles €)

0,17

Valor

Nombre valor

MUSANDAM

Ticker

S3757

ISIN

ES0164742001

NIF

A-66132069

Capital en circulación

8.260.317,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

60.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

6.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

AV CATALUNYA 4, ELS LIMITS.LA JONQUERA

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/08
Capital admitido (Miles de Euros)	13.575	14.501	8.451	8.261	8.260
Nº de acciones (x 1.000)	13.575	14.501	8.451	8.261	8.260
Precio cierre período (euros)	1,3100	1,4600	1,6800	1,5170	1,6145
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	1,2100	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	1,2100	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	1,2100	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	17.784	21.171	14.197	12.531	13.336
Volumen (miles de acciones)	3.454	956	6.608	395	0
Efectivo (miles de euros)	4.408	1.214	9.850	622	0

Hechos Relevantes y Avisos

31/01/2022 MUSANDAM, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (21 KB)

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15/01/2021 18:59 MUSANDAM, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, SAU, como Entidad Gestora de MUSANDAM SICAV S.A. S3757 comunica que, con fecha 11 de enero de 2021, se han producido movimientos del capital que han supuesto una disminución del capital en circulación del 34,00%. (20 KB)

29/11/2018 16:31 MUSANDAM, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros sobre operaciones financieras Movimientos de capital efectuados por el mismo accionista, con fecha 26 de noviembre de 2018, que ha supuesto una disminución del capital en circulación del 38,78% en MUSANDAM, SICAV S.A. S3757 (19 KB)

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