NABARUBER INVERSIONES, SICAV, S.A.

07/08/2020

Fecha Valor Liq.

1,296107

Valor Liq.

11/08/2020

Fecha Precio Cierre

1,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

30/05/2019

Hora

Cierre

Últ.

1,2300

Ref.

1,2200

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

81.300

Efectivo (miles €)

100

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

31/07/2020

Hora

-

Últ.

1,2809

Ref.

1,2434

Dif.(%)

3,02

Volumen (Acc.)

93.288

Efectivo (miles €)

119,49

Valor

Nombre valor

NABARUBER INVERSIONES

Ticker

S3610

ISIN

ES0165282007

NIF

A-65659146

Capital en circulación

6.908.079,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 11/08

Capital admitido (Miles de Euros)

5.6393.9423.8855.7046.908

Nº de acciones (x 1.000)

5.6393.9423.8855.7046.908

Precio cierre período (euros)

1,22001,27001,15001,30001,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.8805.0064.4687.4158.981

Volumen (miles de acciones)

1.2991.9394071.9001.391

Efectivo (miles de euros)

1.5472.4055112.3911.826

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