NOVAFILLOLA, SICAV, S.A.

07/07/2020

Fecha Valor Liq.

13,724602

Valor Liq.

09/07/2020

Fecha Precio Cierre

13,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

15/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

11,8800

Ref.

11,8800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/07/2020

Hora

-

Últ.

13,7671

Ref.

12,8718

Dif.(%)

6,96

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

NOVAFILLOLA

Ticker

S2252

ISIN

ES0166432031

NIF

A-82882408

Capital en circulación

14.981.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 9/07

Capital admitido (Miles de Euros)

15.67815.67815.33914.98114.981

Nº de acciones (x 1.000)

1.5681.5681.5341.4981.498

Precio cierre período (euros)

13,500014,590013,100014,900013,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

21.16522.87420.09522.32220.674

Volumen (miles de acciones)

32034360

Efectivo (miles de euros)

40105025070

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