BME MTF Equity | Ficha de OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A.

OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A.

02/09/2022

Fecha Valor Liq.

1,278105

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

1,2781

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/05/2022

Hora

Últ.

1,2667

Ref.

1,2881

Dif.(%)

-1,66

Volumen (Acc.)

850.270

Efectivo (miles €)

1.077,03

Valor

Nombre valor

OLIVE OIL 1831

Ticker

S3895

ISIN

ES0169767003

NIF

A-66319443

Capital en circulación

2.411.462,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 51, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	3.230	3.230	3.301	3.262	2.411
Nº de acciones (x 1.000)	3.230	3.230	3.301	3.262	2.411
Precio cierre período (euros)	1,0200	1,2300	1,2200	1,4600	1,2781
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.295	3.973	4.027	4.762	3.082
Volumen (miles de acciones)	51	0	6.136	41	850
Efectivo (miles de euros)	61	0	6.795	51	1.077

Hechos Relevantes y Avisos

11/05/2022 OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

08/04/2022 OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Recuperación retenciones en el extranjero (20 KB)

31/01/2022 OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Manifestación de la intención del Consejo de Administración de la SICAV durante el ejercicio 2022 respecto a la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. (20 KB)

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30/08/2021 10:06 OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. Aviso: Modificaciones estatutarias Sustitución de entidad gestora (a Caixabank AM) y otros acuerdos en OLIVE OIL 1831 SICAV S.A. S3895 (114 KB)

20/07/2015 17:16 OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de denominación social de PAC XXI INVESTMENT, SICAV, S.A. por la de OLIVE OIL 1831, SICAV, S.A. S3895 (19 KB)

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