BME MTF Equity | Ficha de ORONSIDE, SICAV, S.A.

ORONSIDE, SICAV, S.A.

30/09/2022

Fecha Valor Liq.

9,537289

Valor Liq.

14/10/2022

Fecha Precio Cierre

9,5373

Precio de Cierre

Excluido 17/10/2022

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/06/2013

Hora

Cierre

Últ.

7,0000

Ref.

7,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

28/04/2022

Hora

Últ.

9,6691

Ref.

9,8086

Dif.(%)

-1,42

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ORONSIDE

Ticker

S2311

ISIN

ES0167716036

NIF

A-83182238

Capital en circulación

4.055.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 14/10
Capital admitido (Miles de Euros)	4.264	4.264	4.056	4.056	4.055
Nº de acciones (x 1.000)	711	711	676	676	676
Precio cierre período (euros)	7,6000	8,9500	8,9000	10,5000	9,5373
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.401	6.361	6.016	7.098	6.446
Volumen (miles de acciones)	0	0	35	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	306	0	1

31/12/2013 13:28 ORONSIDE, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en ORONSIDE,SICAV,S.A. (26 KB)

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