OTIXE VALORES, SICAV, S.A.

25/05/2020

Fecha Valor Liq.

12,972954

Valor Liq.

27/05/2020

Fecha Precio Cierre

13,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

11/05/2020

Hora

-

Últ.

12,9041

Ref.

12,8857

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

OTIXE VALORES

Ticker

S2316

ISIN

ES0167748039

NIF

A-63115679

Capital en circulación

2.545.070,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 27/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5452.5452.5452.5452.545

Nº de acciones (x 1.000)

255255255255255

Precio cierre período (euros)

13,080013,510012,600014,000013,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3293.4383.2073.5633.309

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

20000

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