BME MTF Equity | Ficha de PATRIMIX, SICAV, S.A.

PATRIMIX, SICAV, S.A.

21/10/2022

Fecha Valor Liq.

2,367200

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

2,3672

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/02/2018

Hora

Cierre

Últ.

2,3200

Ref.

2,3600

Dif.(%)

-1,69

Volumen (Acc.)

735

Efectivo (miles €)

1,71

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

17/10/2022

Hora

Últ.

2,3696

Ref.

2,3744

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

2.038

Efectivo (miles €)

4,83

Valor

Nombre valor

PATRIMIX

Ticker

S2349

ISIN

ES0168774133

NIF

A-48678536

Capital en circulación

3.945.616,35 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.060,00 Euros

Nominal

1,95 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Otros Valores de la Emisora

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	4.258	4.257	4.245	3.946	3.946
Nº de acciones (x 1.000)	2.184	2.183	2.177	2.023	2.023
Precio cierre período (euros)	2,3400	2,3400	2,6400	2,3672	2,3672
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.110	5.109	5.747	4.790	4.790
Volumen (miles de acciones)	18	0	9	151	0
Efectivo (miles de euros)	39	1	23	377	0

Hechos Relevantes y Avisos

17/07/2018 12:13 PATRIMIX, SICAV, S.A. Aviso: Otros sobre información societaria Cambio de Gestora y otras modificaciones (83 KB)

11/06/2012 13:12 PATRIMIX, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante:Convocatoria de Juna de PATRIMIX, SICAV, S.A. S2349 (19 KB)

16/05/2011 09:44 PATRIMIX, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General PATRIMIX, SICAV, S.A. S2349 (28 KB)

10/06/2009 12:00 PATRIMIX, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante : Convocatoria Junta General PATRIMIX, SICAV, S.A. S2349 (10 KB)

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