PORTFOLIO 25, SICAV, S.A.

07/08/2020

Fecha Valor Liq.

29,293100

Valor Liq.

11/08/2020

Fecha Precio Cierre

29,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

23,1300

Ref.

23,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

21/05/2020

Hora

-

Últ.

28,1257

Ref.

29,5028

Dif.(%)

-4,67

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

PORTFOLIO 25

Ticker

S2418

ISIN

ES0170470035

NIF

A-79339446

Capital en circulación

3.713.413,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.009.400,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.940,00 Euros

Nominal

11,35 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL HERMANOS BECQUER 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 11/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6753.6753.6763.6753.713

Nº de acciones (x 1.000)

324324324324327

Precio cierre período (euros)

27,730030,060026,200030,400029,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.9789.7348.4859.8449.553

Volumen (miles de acciones)

00003

Efectivo (miles de euros)

7244100

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