BME MTF Equity | Ficha de RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES, SICAV

15/11/2022

Fecha Valor Liq.

1,355780

Valor Liq.

11/05/2023

Fecha Precio Cierre

1,3558

Precio de Cierre

Excluido 12/05/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/07/2017

Hora

Cierre

Últ.

1,3400

Ref.

1,3400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.417.174

Efectivo (miles €)

4.579,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

10/10/2022

Hora

Últ.

1,3275

Ref.

1,3318

Dif.(%)

-0,32

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

RIALSAMA CARTERA E INVERSIONES

Ticker

S3608

ISIN

ES0174042004

NIF

A-86279056

Capital en circulación

4.472.174,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 11/05
Capital admitido (Miles de Euros)	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
Nº de acciones (x 1.000)	4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
Precio cierre período (euros)	1,4200	1,4000	1,5100	1,3558	1,3558
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.351	6.261	6.753	6.063	6.063
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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