TELAIA INVEST, SICAV, S.A.

11/08/2020

Fecha Valor Liq.

9,824300

Valor Liq.

13/08/2020

Fecha Precio Cierre

9,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

18/06/2020

Hora

-

Últ.

9,6751

Ref.

9,3291

Dif.(%)

3,71

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

TELAIA INVEST

Ticker

S4106

ISIN

ES0178266005

NIF

A-87232831

Capital en circulación

11.809.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20162017201820192020 hasta el 13/08

Capital admitido (Miles de Euros)

11.37412.40112.09311.51211.809

Nº de acciones (x 1.000)

1.1371.2401.2091.1511.181

Precio cierre período (euros)

9,58009,89009,00009,85009,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.89612.26510.88411.33911.632

Volumen (miles de acciones)

1.070246315830

Efectivo (miles de euros)

10.2922.404299552297

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